Tablero de Gestión — Grupo UM

Resumen

Consolidado — ● DEMO

Objetivo anual de facturación

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🚨 A revisar en Odoo · Los números salen tal cual de Odoo. Acá va qué los explica. ocultar ▲

Ventas netas del mes

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Neto de notas de crédito · ARS sin IVA

Compras del mes

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Facturas de compra · ARS sin IVA

Cobrado del mes

—

Pendiente de cobro

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Facturas del mes con saldo

Disponibilidad financiera · al día de hoy

💵 Cajas (efectivo)

—

Saldo contable actual

🏦 Bancos

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Saldo acreditado

📄 Cheques de terceros en cartera

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Recibidos, aún no aplicados

Total disponible

—

Cajas + bancos + cheques

Resumen mensual consolidado

Todos los meses en una vista · ARS · click en un concepto para abrir el detalle por cliente o proveedor.

Posición de IVA

IVA del mes en curso

—

Posición IVA acumulada del período

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Débito − crédito − percepciones − retenciones

🧪

Esta hoja no muestra ventas: muestra qué falta cargar en Odoo y cuánto pesa. Todo se corrige en Odoo, no acá — cada bloque dice dónde. Se actualiza sola en cada corrida, así que sirve para ir tachando.

1 · Proveedores sin provincia

Proveedor	Comprob.	Neto comprado	% acum.

2 · Clientes sin provincia

Cliente	Comprob.	Neto facturado	% acum.

3 · Proveedores del exterior

Sin país cargado

Sin facturas de compra	País

4 · Otros huecos de carga

Qué falta	Cuánto	Dónde se corrige en Odoo

Período

💰

Los porcentajes se cargan a mano. No existen en Odoo: escribilos en los casilleros y se guardan solos. La base de cálculo es la venta neta facturada del período (las notas de crédito ya restan), separada en mostrador —lo que salió por una caja del punto de venta— y el resto.

Vendedor	Venta mostrador	Venta resto	Desc. imp. %	Base	Com. mostrador %	Com. resto %	Comisión

IVA Débito Fiscal (ventas)

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IVA Crédito Fiscal (compras)

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IVA a pagar del mes

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IVA Débito Fiscal — Ventas —

Concepto	Base imponible	Alíc.	IVA generado

IVA Crédito Fiscal — Compras —

Concepto	Base imponible	Alíc.	IVA computable

Posición del mes — Resumen —

Concepto	Importe	Nota

—

Proyección del mes en curso — estimación de IVA a pagar —

Concepto	Real a la fecha	Proyectado fin de mes	Nota

📈 Estimación lineal por ritmo diario del mes en curso. A medida que se acumulen meses de facturación en Odoo, se incorpora el promedio histórico como referencia.

Evolución mensual — todos los períodos —

⚠️ Los meses marcados con * solo tienen compras cargadas (las ventas se registran en Odoo desde Julio 2026). El IVA de esos períodos ya fue declarado y pagado fuera del sistema — su crédito NO se arrastra como saldo a favor.

Evolución semanal del período IVA acumulado por semana

Débito vs Crédito por semana

Semana	IVA débito	IVA crédito	Neto semana	Acum. mes

Retenciones y percepciones IVA Computable contra saldo

Concepto	Importe	Nota

📋 Las retenciones sufridas (RG 2854) y percepciones son computables contra el saldo técnico del período. Verificar que los certificados estén cargados en SICORE antes del vencimiento de la DDJJ.

Comprobantes

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Importe neto

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IVA

—

Total facturado

—

Participación por canal de venta

Ventas netas por mes

Neto sin IVA · notas de crédito ya restadas

Ventas por vendedor

Neto sin IVA · top 10 del período filtrado

Ventas por provincia

Provincia del cliente · top 12 del período filtrado

Detalle por provincia

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Provincia	Comprob.	Neto	%

Tipo	Fecha	Número	Cliente	Neto	IVA	Total	Vendedor	Canal

🧾 Importes en pesos (ARS). Notas de crédito en negativo. El canal de venta se elige en el menú lateral (Consolidado o un canal en particular). Al agrupar, click en un grupo para desplegar sus comprobantes; click en un encabezado de columna para ordenar.

Comprobantes

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Importe neto

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IVA crédito fiscal

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Total comprado

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Compras por mes

Neto sin IVA · notas de crédito ya restadas

Compras por proveedor

Top 8 del período filtrado · el resto agrupado en "Otros"

Tipo	Fecha	Número	Proveedor	Neto	IVA	Total

📦 Importes en pesos (ARS). La columna IVA es el crédito fiscal computable (excluye percepciones de IIBB u otros tributos que traiga la factura). Notas de crédito en negativo. El crédito fiscal es consolidado — no se divide por canal. Al agrupar, click en un grupo para desplegarlo; click en un encabezado para ordenar.

Compras por cuenta contable

Cuenta contable	Comprob.	Neto	% del total

Peso de cada cuenta

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Compras por provincia del proveedor

Provincia	Proveedores	Comprob.	Neto	%

Peso de cada provincia

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Proveedores del exterior

Proveedor	País	Comprob. en el período	Neto

Comprobantes

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Total contado

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Total cuenta corriente

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Total facturado

—

Tipo	Fecha	Número	Cliente	Cond. de pago	Neto	IVA	Total	Vendedor	Canal

💳 Contado: ventas de mostrador (sin término de pago) y pago inmediato. Cuenta corriente: cualquier término con plazo (30 días, 20-30 días, etc.). Usá el filtro "Condiciones" para ver un grupo u otro. Importes en pesos (ARS); notas de crédito en negativo.

Caja: Detalle:

🏁 Cómo vienen cerrando las dos cajas del punto de venta, cierre por cierre (una fila = una sesión de Odoo). El arqueo del día lo hace cada cajera en su propio tablero; acá está la foto del período: cuánto entró por cada método, qué días se cerró la caja, y dónde el efectivo contado no coincidió con el que el sistema esperaba. Usá el rango de período de la barra lateral: filtra por fecha de cierre de la sesión. Importes en pesos (ARS).

Cierres de caja

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Cobrado en esos cierres

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Diferencia de arqueo (contada)

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Cerrados sin contar el efectivo

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1 · Cómo cerró cada caja

Caja	Quién la operó	Último cierre	Diario de efectivo	Cierres	Cobrado	Dif. de arqueo

2 · Diferencias de arqueo — el efectivo se contó y no dio

Caja	Sesión	Quién cerró	Fecha de cierre	Efectivo esperado	Efectivo contado	Diferencia

💡 Negativo = faltó plata en el cajón respecto de lo que el sistema esperaba; positivo = sobró. Odoo asienta cada una de estas diferencias contra las cuentas Cash Difference Gain / Loss, así que lo que se ve acá es exactamente lo que quedó en la contabilidad. Un sobrante repetido casi siempre es un retiro cargado dos veces o una venta en efectivo que no pasó por el punto de venta.

3 · Cierres guardados sin contar el efectivo

Caja	Sesión	Quién cerró	Fecha de cierre	Efectivo al abrir	Efectivo esperado	Se asentó como pérdida

⚠️ En estos cierres el campo "efectivo contado" quedó en $ 0 con saldo esperado distinto de cero. Se separan de las diferencias reales porque casi nunca son un faltante: son cierres apurados sin recuento. Igual impactan en la contabilidad (van a pérdida) y dejan el saldo de caja de la sesión siguiente arrancando desde cero.

4 · Qué entró por cada método de cobro

Cobrado por método y por caja

Pagos del punto de venta de los cierres del período · barras apiladas por caja

Método de cobro	Grupo	Caja	Liquida en	Oper.	Cobrado	% del total

5 · Efectivo que entra y sale del cajón sin ser una venta

Concepto	Movimiento	Caja		Veces	Importe	% del lado

✏️ El concepto lo escribe la cajera a mano al cargar el movimiento en el punto de venta: no hay categorías, así que "retiro carla" y "retiro Carla" son dos renglones distintos y los importes grandes conviene mirarlos uno por uno. Es la principal explicación de por qué el efectivo del cajón no coincide con lo que vendió la caja.

6 · Detalle de cierres

Caja	Sesión	Quién cerró	Fecha de cierre	Tickets	Cobrado	Dif. de arqueo

● cerró cuadrado · ● diferencia contada · ● cerró sin contar el efectivo ·

📈 Facturación del período abierta por condición de pago (contado y cuenta corriente según el término de cada comprobante), más las cobranzas del período por método. Usá el rango de período y el canal de la barra lateral. Las notas de crédito van en un renglón aparte porque no llevan condición de venta; Sin condición cargada son facturas a las que en Odoo no se les completó el término de pago.

Total a cobrar

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Por vencer

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Vencido

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Vencido +90 días

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👥 Saldo pendiente de cobro por cliente, con antigüedad calculada contra la fecha de vencimiento de cada comprobante. Es una foto al día de generación de los datos (no depende del rango de período).

Cliente	Por vencer	1-30 días	31-60 días	61-90 días	+90 días	Saldo total

Total en cartera

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Vencidos (a depositar)

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Vencen en 30 días

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Vencen a más de 30 días

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📄 Cheques de terceros que siguen en cartera (todavía no depositados ni endosados), ordenados por vencimiento. Foto al día de generación de los datos.

Número	Banco	Cliente	Cartera	Vencimiento	Días	Importe

Vista

Desde Hasta

Período

Ver

1 · Unidades por producto y canal

Resumen por canal	Órdenes	U. pedidas	U. facturadas	% facturado	U. despachadas	Pendiente	% despach.	Importe	% con costo	Costo	Margen	% margen

1b · Combos — qué se pidió como combo

Combo / cliente	Canal	Vendedor	Combos	Importe

2 · Control de órdenes de venta vs entregas

Tiempo pedido → entrega completa	Órdenes medidas	Promedio	Mediana	P90	Máximo	Estado

Canal / orden	Fecha	Cliente	Pedidas	Entregadas	Pendiente	Días

3 · Alerta: órdenes de más de 60 días sin cerrar

Canal / cliente / orden	Fecha	Estado	Pedidas	Entregadas	Pendiente	Días

Vista

Desde Hasta

Período

Ordenar por

Altas por mes y canal

Recurrencia de compra — e-commerce

Canal	Clientes captados	Compraron 1 vez	2 veces	3 o más	% que recompró	Pedidos / cliente

Cohorte (mes de alta)	Clientes nuevos	Recompraron	% recompra	Pedidos / cliente	Maduración

Detalle de puntos de venta dados de alta

Canal / cliente	1er pedido	Provincia	Vendedor	Orden

Mes

Canal

Comercial

Alta

Órdenes de venta